ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
Отчет о доходах и расходах на 2015 год
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №171»
Управления образования г.Алматы
(наименование организации)
Наименование
План
на 2015 год
ДОХОДЫ
Финансирование из бюджета
155 444,00
Поступления средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)
0,00
Фонд всеобщего обязательного среднего образования (фонд всеобуча)
0,00
Итого доходов
155 444,00
РАСХОДЫ
Заработная плата
110 025,00
Коммунальные услуги
24 474,00
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря
2 235,00
Приобретение канцелярских товаров
200,00
Приобретение медикаментов
71,00
Приобретение питьевой воды
224,00
Прочие услуги и работы
14 015,00
Использование фонда всеобщего обязательного среднего образования на оказание финансовой, материальной помощи и обеспечение бесплатным питанием детей из малообеспеченных семей
4 200,00
Расходы средств по специальному счету (плата родителей за углубленное обучение по математике, казахскому и английскому языкам)
0,00
Расходы средств от спонсорской и благотворительной помощи
0,00
Итого расходов
155 444,00
Директор КГУ ОШ №171 Садыкова А.С.
Главный бухгалтер Асанова Н.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах за (12 месяцев )
по КГУ ОШ №171 Управления образования города Алматы
Местонахождение организации : г.Алматы , мкр Айгерим 1, ул.Ленина 34
I. Доходы за 12 месяцев 2015 года составили 155 444 тыс. тенге, из них:
- из бюджета 114 421 тыс. тенге,
II. Расходы за 12 месяцев составили 155 444 тыс. тенге:
1. На выплату заработной платы направлено 110 025 тыс. тенге:
- оплата труда -94 644 тыс.тенге.
- премии лучшим учителям и молодым специалистам – 1 500 тыс.тенге,
- компенсационные выплаты, оздоравительные- 4 350 тыс.тенге,
- социальный налог- 5 196 тыс тенге
- соц. отчисления в гос.фонд соц.страхования- 4 335 тыс.тенге
тыс.тенге
Штатная численность работников (КГУ ОШ №171) – 88 единиц в том числе педагогический персонал – 53 единиц, административный и младший обслуживающий персонал -35 единиц;
2. Направлено на коммунальные услуги: отопление, горячую и холодную воду, канализацию, услуги связи электроэнергию 24 474 тыс.тенге, из них
- холодная вода -334 тыс тенге
- канализация- 115 тыс.тенге
- электроэнергия – 1 009 тыс.тенге
- услуги связи -435 тыс.тенге
- отопление (диз.топливо) – 22 581 тыс.тенге
3. На приобретение хозяйственные товары и инвентарь направлено - 2 235 тыс.тенге., из них.
- Хозяйственные товары– 1240 тыс.тенге , из них :
Лампочки энергосберегающие- 151 тыс.тенге
Мыло туалетное – 32 тыс.тенге
Мыло жидкое – 15 тыс тенге
Мыло хозяйственное- 52 тыс.тенге
Стиральный порошок – 216 тыс.тенге
Перчатки резиновые – 35 тыс.тенге
Перчатки для субботника – 74 тыс.тенге
Ткань обтирочная – 259 тыс.тенге
Дизинфецирующие средства- 216 тыс.тенге
Веник -32 тыс.тенге
Метла чиевая- 28 тыс.тенге
Ведро оцинкованное -26 тыс.тенге
Лопаты -54 тыс.тенге
Грабли – 50 тыс тенге
– на пластиковые стаканы одноразовые- 329 тыс.тенге
- классные журналы – 43 тыс.тенге
- школьный мел- 37 тыс.тенге
- табеля – 12 тыс.тенге
- бумага А4- 200 тыс.тенге
- подписка- 100 тыс.тенге
- новогодние украшения -124 тыс.тенге
- Спорт товары -150 тыс.тенге из них ; мяч футбольный -50 тыс.тенге,
мяч баскетбольный – 50 тыс.тенге, мяч волейбольный -50 тыс.тенге.
4. Приобретены канцелярские товары на сумму 200 тыс.тенге из них: ручка, карандаши, маркеры, линейки, стикеры, штрих корректор , скотч, бумага для заметок– 50 тыс.тенге,
папка регистр,скоросшиватели, лотки, файл. папки, файл вкладыш – 75 тыс.тенге,
ножницы, дыракол, степлер , калькулятор, флеш накопитель, -75 тыс.тенге.
5. В медицинском кабинете учащиеся могут получить первую медицинскую помощь, приобретено медикаментов ( аскорбиновая кислота, аджисепт, спирт алмагель, бинт, валерианы экстраты, зеленка, вата, ингалипт, гриппостад, йод, оксалиновая мазь и т.д.) – 71 тыс.тенге.
6. На оплату прочих услуг и работ направлено – 14 015 тыс.тенге из них
- горячее питание учащихся 8 816 тыс.тенге: (январь -1 665 352 тыс.тенге, за февраль – 1 600 000 тыс.тенге, за апрель – 1 736 000 тыс.тенге, за май- 1 725 420 тыс.тенге)
- программное обеспечение- 240 тыс.тенге
- услуги банка – 202 тыс.тенге
- мед.осмотр сотрудников – 150 тыс.тенге
- охранно тревожная сигнализация, видеонаблюдение, пожарная сигнализация- 2 052 тыс.тенге
- вывоз мусора – 168 тыс.тенге
- дератизация и дезинфекция – 80 тыс.тенге
- ремонт оборудования – 166 тыс.тенге
- техобслуживание систем отопления -227 тыс.тенге
- транспортные услуги -50 тыс.тенге
- рассчеты мониторинг от выброса жыдкого топливо- 100 тыс.тенге
- охранная сигнализация (установка 2х лоп.классах) – 149,1 тыс.тенге
- доп.подключения систем видеонаблюдения – 156,3 тыс.тенге
- установка металической противопожарной двери – 198 тыс.тенге
- прозвон электропроводки – 154,6 тыс.тенге
- обработка чердака – 195 тыс.тенге
- утилизация ламп – 53,7 тыс.тенге
- перезарядка огнетушителя -34 тыс.тенге
- переход на новый проект зараб.платы – 145 тыс.тенге
- установка антивирусной программы – 100 тыс.тенге
- паспорта на вредные отходы – 125 тыс.тенге
- паспорт на теплопотребление – 166,2 тыс.тенге
- переквалификация оператор кот. оборудования -20,5 тыс.тенге
- замена кафеля и унитаза – 174,4 тыс.тенге
- участие семинара по ГЗ – 32 тыс.тенге
- онлайн уроки -60 тыс.тенге
7. Обеспечены учащиеся питьевой водой на сумму – 224 тыс.тенге
8. <!-- [endif] -->Из затрат фонда всеобщего обязательного среднего образования (всеобуч) израсходовано – 4 200 тыс.тенге, из них :
- матер и фин.помощ на карт счета -1 805,2 тыс.тенге
- горячее питание малообеспеченным – 2394,8 тыс.тенге
Выделенная сумма 155 444 тыс.тенге за 12 месяцев освоено полностью с января по декабрь 2015г,
Директор КГУ ОШ №171 Садыкова А.С.
Главный бухгалтер Асанова Н.